Financial Modeling & Risk Analysis using Excel
“Mastering Financial Modeling – Best Practices”
Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο σεμινάριο το οποίο θα καλύψει με πρακτική ανάλυση τον τρόπο με τον οποίο θα μπορείτε να δημιουργήσετε επιχειρηματικά – οικονομικά μοντέλα (business – financial models ) με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Το αντικείμενο του σεμιναρίου αφορά στη χρηματοοικονομική μοντελοποίηση (financial modeling) μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων βέλτιστων πρακτικών και τυποποίησης (standardization). Επιπλέον, θα μάθετε πώς να αναβαθμίσετε τις εκτιμήσεις ενσωματώνοντας την έννοια της ανάλυσης κινδύνου (risk analysis) με την χρήση κατανομών πιθανότητας και προσομοίωσης Monte Carlo.
Απευθύνεται σε:
- Business & Financial Analysts
- Investment & Corporate Bankersν
- CFOs & Finance Managers
- Risk Managers and Portfolio Managers
- Financial Controllers and Accountants
- Αποφοίτους MBA’s and Business
- Industry Consultants
- Project Managers and Risk Analysts.
- Corporate Finance and Business Development Professionals
- Finance & Accounting staff
- Heads of Business Units & Business Planners
- Αλλά και όποιος επιθυμεί να βελτιώσει το σύνολο δεξιοτήτων του στην δημιουργία μοντέλων
Για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία μοντελοποίησης, αυτό το σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στην πραγματική χρηματοοικονομική μοντελοποίηση. Για έμπειρους μοντελιστές, αυτό το σεμινάριο θα βοηθήσει στην ποιότητα και την παραγωγικότητα της μοντελοποίησης σας.
Το σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σε μια σειρά τεχνικών, εννοιών και μεθοδολογιών για την προώθηση των δεξιοτήτων χρηματοοικονομικής μοντελοποίησης και την επίτευξη μέγιστης αξίας, όπως:
- Να Κατανοούν τα βασικά βήματα σχεδιασμού απλών και πολύπλοκων οικονομικών μοντέλων ώστε να αντιμετώπίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε μοντέλου εφαρμόζοντας όλες τις αρχές και τεχνικές διαμόρφωσης με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών
- Να Εφαρμόζουν τις βασικές & τις προηγμένες λειτουργίες & τεχνικές υπολογιστικών φύλλων Excel για την κατασκευή αποτελεσματικών μοντέλων
- Να Γνωρίζουν άριστα την ανάπτυξη των μοντέλων αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων
- Να Μάθουν πως να δημιουργούν και να συγκρίνουν εναλλακτικά σενάρια –«βασική περίπτωση, καλύτερη περίπτωση, χειρότερη περίπτωση»
- Να Αναγνωρίζουν τη σημασία της αβεβαιότητας για τη δημιουργία μοντέλων και τη λήψη αποφάσεων και πως να ενσωματώνουν την αβεβαιότητα σε ένα οικονομικό μοντέλο.
- Να εφαρμόζουν και ερμηνεύουν τα αποτελέσματα προσομοίωσης Monte Carlo και να γνωρίζουν πώς να συνδιάζουν τη βελτιστοποίηση με την προσομοίωση
Με την χρήση βέλτιστων πρακτικών στη δημιουργία οικονομικών μοντέλων στο Excel οποιαδήποτε εταιρεία (από startup ως multinational) μπορεί να βελτιστοποιήσει την λήψη αποφάσεων και να μειώσει την πιθανότητα υπολογιστικών λαθών μέσω της τυποποίησης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 – 09:30-17:30 &
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 – 09:30-17:30
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
The Met Hotel
26ης Οκτωβρίου 48
ΑΞΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
550€ ανά συμμετοχή
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Βασιλική Χατζηθεοδώρου
T: 2310 30.90.33
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Day 1
- Explore and Practice the core Financial Modelling Design and Construction techniques
- Introduction and Overview of the Seminar
- Effective Model Design & Construction – Best practices overview
- Separating Inputs, Calculations and Outputs – Key Modeling tips & steps
- How to Bullet-Proof your model(Protection, Data Validation)
- Preventing critical errors(Techniques to reduce potential errors , error-check creation)
- Review of the most commonly-used Excel functions in financial Modeling
- Using Range Names: pros & cons
- Timing Issues (Corkscrews, Base calculations etc)
- Smart Techniques for quick and efficient Modeling – Use of keyboard shortcuts
Exercise: Analyse a set of data using a variety of financial, statistical and lookup functions and other Excel tools and techniques.
Day 2
- Sensitivity Analysis & Optimization techniques
- Reporting and Managing Results/Outputs
- Advanced Excel techniques for creating automatically expanding charts and ranges
- Setting up the core financial statements
- Modelling Inflation & Escalation
- Sensitivity Analysis & Optimization techniques
- Adding uncertainty to deterministic models using @RISK environment
- Select the proper distributions depending on the nature of their model / project
- Fit distributions to data
- Perform Simulating and fine-tune simulation settings
- Incorporate correlation in risk analysis and discuss its importance
Exercise: Plan, design and build a financial model, including P&L statement, Cash Flow including scenario analysis. Create a best, base and worst case scenario on your model. Select from a drop-down box and watch the results change. Build your own flexible report including a dynamic chart.
@RISK Εφαρμογή
Το 2ο μέρος του σεμιναρίου αφορά στην ανάλυση κινδύνου και πως μπορείτε ουσιαστικά να ενσωματώσετε την αβεβαιότητα, αναφορικά με την μελλοντική πορεία κάποιων μεγεθών, μέσω της ανάλυσης πιθανοτήτων και χρησιμοποιώντας Monte Carlo simulation με την εφαρμογή @RISΚ.
Το @RISK εκτελεί ανάλυση κινδύνου χρησιμοποιώντας προσομοίωση Monte Carlo για να σας δείξει πολλά πιθανά αποτελέσματα στο επιχειρηματικό σας μοντέλο και σας λέει πόσο πιθανό είναι να συμβούν. Υπολογίζει μαθηματικά και αντικειμενικά και παρακολουθεί πολλά διαφορετικά πιθανά μελλοντικά σενάρια, και στη συνέχεια σας λέει τις πιθανότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε διαφορετικό αποτέλεσμα.
Case Study
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα σας δοθεί ένα case study και θα διαμορφώσετε με την βοήθεια του εισηγητή το κατάλληλο χρηματοοικονομικό μοντέλο βασισμένο σε βέλτιστες πρακτικές για την ανάλυση και απεικόνιση του προϋπολογισμού / προβλέψεων των βασικών μεγεθών μιας επιχείρησης.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου:
- μέσα απο πρακτική προσέγγιση, θα είστε σε θέση να βελτιώσετε το σχεδιασμό, το στυλ και τη δομή των οικονομικών σας μοντέλων, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις αναλύσεις σας στο Excel.
- με ένα καλά σχεδιασμένο οικονομικό μοντέλο μπορείτε να ενισχύσετε σημαντικά την παραγωγικότητα σας και να μειωθεί η πιθανότητα σφαλμάτων στα μοντέλα και τέλος να βελτιωθεί δραστικά η διαδικασία λήψης αποφάσεων.
- με την χρήση του @RISK θα μπορείτε να κρίνετε τους κινδύνους που πρέπει να λάβετε και ποιους να αποφύγετε, επιτρέποντας την καλύτερη λήψη αποφάσεων κάτω από αβεβαιότητα
*Γλώσσα Σεμιναρίου στην Ελληνική – *Υλικό Σεμιναρίου στην Αγγλική